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            公司業務

            保兌倉業務

            保兌倉業務是指以農商行信用為載體,銀行承兌匯票為融資工具,通過經銷商、供貨商、倉儲方和農商行簽訂合作協議,由倉儲方受托保管貨物或農商行自行保管貨物、農商行控制貨權,經銷商按交納保證金的額度分次提貨,對承兌匯票保證金以外金額部分由供貨商承諾回購的一種特定票據業務模式。

            一、客戶應具備的條件

            (一)買賣雙方經工商行政管理機關核準登記,取得經年檢的企業法人營業執照和生產經營許可證,具有獨立的法人資格,買賣一方非另一方的控股公司、附屬機構或同一集團公司內部的成員企業。

            (二)買賣雙方供求關系真實、正常和穩定,在可預見的未來,雙方無重大的行業、技術、產品和市場等不利趨勢。

            (三)買賣雙方之間無任何懸而未決的爭議和債權債務糾紛。

            (四)買賣雙方有良好的信用和履約記錄,銀行貸款無逾期糾紛。

            (五)買賣雙方供求關系穩定,雙方建立購銷關系在一年(含)以上,且購銷額穩定。

            (六)交易商品用途廣,易變現,價格穩定,不可消耗,不易變質,便于保全的商品。

            (七)買賣雙方能向農商行提供真實的商品銷售資料和情況。

            (八)農商行要求的其他條件。

            二、申請辦理保兌倉應提供的資料

            (一)經銷商應提供資料。

            1.開辦保兌倉業務的授信申請。

            2.公司的證明文件,包括公司簡介、公司章程、驗資報告、經年審的營業執照、法人代碼證、稅務登記證、貸款卡(證)、法定代表人身份證明及簡介、代理人授權委托書等。

            3.企業生產經營活動及產供銷的基本情況。

            4.經銷、代理協議或購銷合同。

            5.資金使用計劃及銷售計劃。

            6.前三年財務報表(上年度需經審計)及近期財務報表。

            7.公司有權決策機構(人)同意辦理保兌倉業務的決議。

            8.商品購銷合同原件。

            9.經銷商與供貨商的歷史交易記錄、前期交易已履行的證明資料,如增值稅發票、貨運證明等。

            10.農商行要求的其他資料。

            (二)供貨商應提供資料。

            1.公司的證明文件,包括公司簡介、公司章程、驗資報告、經年審的營業執照、法人代碼證、稅務登記證、貸款卡(證)、法定代表人身份證明及簡介、代理人授權委托書等。

            2.企業生產經營活動及產供銷的基本情況。

            3.前三年度及近期財務報表。

            4.公司有權決策機構(人)同意辦理保兌倉業務的決議。

            5.農商行要求的其他資料。

            (三)倉儲方應提供資料。

            1.公司的證明文件,包括公司簡介、公司章程、驗資報告、經年審的營業執照、法人代碼證、稅務登記證、法定代表人身份證明及簡介、代理人授權委托書等。

            2.前三年度及近期財務報表。

            3.公司有權決策機構(人)同意辦理保兌倉業務的決議。

            4.農商行要求的其他資料。

            三、業務操作流程

            基本操作流程為:業務受理;調查、審查、審批;簽訂合作協議;收取首次保證金;簽訂連帶責任擔保協議;簽發銀行承兌匯票;收取手續費;交付票據;通知發貨;收儲貨物;經銷商提取貨物;倉庫發貨;經銷商銷售貨物;退貨退款。

            四、責任聲明

            本頁面內容僅供參考,具體業務辦理標準以省內當地承貸農商行規定為準。為節約您的時間,請在辦理相關手續前詳細咨詢當地農商行。


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